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证券之星消息，9月5日，长城鼎利一年定开债券发起式最新单位净值为1.0298元，累计净值为1.0653元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月上涨0.79%，近6个月上涨1.59%，近1年上涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
长城鼎利一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比90.18%，现金占净值比0.25%。
该基金的基金经理为张棪、华吉昶，基金经理张棪于2023年3月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.61%。基金经理华吉昶于2024年8月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.05%。
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