中国期货配资 8月12日基金净值：华夏中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0488，跌0.01%

本站消息，8月12日，华夏中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0488元，累计净值为1.0488元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%中国期货配资，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨1.09%，近1年上涨2.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华夏中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.43%，现金占净值比0.27%。

该基金的基金经理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.89%。

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